2019-12-13 00:00
華德動能：公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:108/12/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年12月 109年1月 109年2月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 69,190 53,125 40,033現金流入-營運 2,728 99 54,740現金流出-營運 (26,214) (30,783) (56,080)現金流入-融資 9,312 39,302 127,206現金流出-融資 (1,891) (21,710) (7,234)期末餘額 53,125 40,033 158,665(2)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 370,000 145,098 224,902 USD 1,000 691 3097.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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